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关于调整嘉实理财通系列开放式证券投资基金之间互转的转换费率的公告

  为满足客户需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2014 年12月18日起,对旗下嘉实理财通系列开放式证券投资基金之间互转的转换费率进行调整。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,通过代销机构、本公司直销柜台及网上直销转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

  本次基金转换费率的调整适用于本公司旗下管理的嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金之间的相互转换业务。

  投资人在开放日办理基金份额的转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停转换时除外。

  如所转换的基金份额在任何一只基金中已被连续持有超过三个月时间,基金持有人可以免费转换。转换后的基金份额的持有时间重新开始计算。

  基金持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

  基金管理人应以在基金转换的受理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

  2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册与过户登记人在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

  3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前三个工作日予以公告。

  2)发生《基金契约》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会批准。

  投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。

  (2)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年12月8日《北京启明星辰信息技术股份有限公司重大事项停牌公告》,“启明星辰”股票自2014 年12月8日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年12月15日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“启明星辰”股票(代码:002439)采用“指数收益法”予以估值。

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年12月9日《中国铁建股份有限公司重大事项停牌公告》,“中国铁建”股票自2014 年12月9日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年12月15日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“中国铁建”股票(代码:601186)采用“指数收益法”予以估值。

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